Et sundt og stabilt cash flow er essentielt for virksomhedens drift, og det er typisk her, at det går galt for mange virksomheder i en situation, hvor indtægterne ikke falder i samme takt som omkostningerne, og derfor må man trække på kassekreditten. Den økonomiske situation gør i dag, at bankerne er svære at tale med, hvorfor cash flowet bør struktureres således, at kassekreditten skal i brug mindst muligt, så man slipper for at betale renter samt rykkere for regninger, som man ikke kan betale.

SATO Business Partner går ind og kigger på løbende indtægter og udgifter, og hvordan likviditeten ser ud på kort og lang sigt. Det er svært at vækste, hvis ikke likviditeten er tilstede, fordi man bruger penge på f.eks. renter eller rykkere. Vi analyserer allokeringen af omkostninger og indtægter i form af kreditdage og fakturering, og hjælper med optimering af processerne omkring likviditetsstyringen, herunder overvejelser om alternative finansieringsmuligheder. Vi hjælper din virksomhed med at strukturere cash flow’et, så der bliver mulighed for at betale regninger til tiden, og i videst muligt omfang undgås at skulle trække på kassekreditten på grund af mangel på kortsigtet likviditet.

En månedsafslutning og analyse af denne skaber et stærkt fundament for optimeringen af processen omkring månedslukningen, men også for virksomheden som helhed. Dette fordi det er essentielt, at de kritiske processer er i orden for at kunne lave et retvisende regnskab, men også fordi identifikationen af de kritiske processer er styrende for, hvad der er vigtigt for forståelsen af virksomheden.

Månedsafslutning kan beskrives som en opgørelse af de økonomiske aktiviteter over en given måned. Her vil vi blandt andet følge ”order to cash” eller ”procure to pay” for at kortlægge, hvor der i disse processer kan spares ressourcer ved at effektivisere.

SATO Business Partner kan som din partner gå ind og udføre månedsafslutningen eller vi kan konsulteres omkring udførelsen af denne. Vi kan både hjælpe med optimeringen af processerne omkring månedsafslutningen eller bruge den i forbindelse med kortlægningen af de processer i virksomheden, som bør belyses som led i en procesoptimering af hele virksomheden.

Allokering af omkostninger er en essentiel del af at få de enkelte afdelinger til at fungere optimalt. Det nytter ikke noget, hvis for mange omkostninger allokeres til områder, hvor de ikke hører hjemme eller allokeres efter mere eller mindre tilfældige fordelingsnøgler. Dette kan skabe en ubalance i virksomheden og sætte enkelte afdelinger under unødigt pres eller i værst fald forvanske billedet af, hvor i virksomheden der tjenes penge. Den enkelte ansvarlige budgetansvarlige bør som regel alene måles på de forhold, som kan påvirkes af den enkelte. Motivationen drænes, hvis der henføres udgifter, der ikke er under den budgetansvarliges kontrol.

Vi hjælper jer med at opsætte den rette fordelingsnøgle af virksomhedens omkostninger, så virksomhedens interne finansielle strukturer i højere grad kommer til at belyse hver enkelt afdelings reelle værdi, hvilket på sigt er et vigtigt værktøj for budgetteringen og virksomhedens generelle cash flow.

Betaler I jeres regninger til tiden, og passer jeres kreditdage med jeres cash flow? Vi sørger ikke blot for, at regningerne bliver betalt til tiden, da det også er et område, hvor der kan optimeres. Rykkergebyrer og få kreditdage på fakturaer kan udgøre en stor omkostning for virksomheden, hvorfor at det er hensigtsmæssigt at organisere virksomhedens betalinger, så det passer med virksomhedens indtægter, så man ikke behøver at gøre brug af kassekreditten til at undgå rykkergebyrer, hvilket vil være en omkostning i begge tilfælde. SATO Business Partner kan give jer en løsning og struktur, der kan sørge for at betalingen af regninger ikke udtømmer den kortsigtede likviditet, så pengene kan bruges på at vækste i stedet for renter og gebyrer.